① 論文的文獻綜述部分（關於鋼鐵期貨）
這個問題比較難回答。
我不答了。
我試著答一下。
1
系統風險。跟股票的差不多。就是齊漲齊跌。無法控制。
保證金不充足就是風險，會面臨強平的風險。
不會操作也是，到交割的時候還沒平倉，這就慘了，聽說過曾經一個合約連續19個跌停。
這是在中國發生的事情，所有人的不知道為什麼會連續19個交易日跌停，基本面什麼都沒有消息。結果最後得到答案是，浙江有個大戶，2億做多這個品種，但是快要到交割日期了，他沒有那麼多現貨去交割，所以只有平倉，2億資金啊，當時中國期貨交易量還不活躍，所以就連續打出19個跌停。
2.期貨風險的預警與控制
我知道的控制有：期貨交易所會在快到期的時候增加保證金。這是按比例增加的，具體在交易所的網站查。
對了，你要的答案可以在各大期貨交易所看，官方網站有關於這些的論述。
比如你在開戶之前他會給你看電視，就是看錄象，這個錄象內容就是關於期貨風險提示的內容。
還有大客戶持倉報告，還有最大持倉量。比如股指期貨就有最大持倉量限制，這個是防止認為的控制操作市場。
還有漲跌停限制。還有熔斷機智，熔斷就是一旦期貨市場某品種交易出現異常，就會觸發熔斷機制，比如。。我也不曉得什麼情況會觸發熔斷機制，反正就是正常交易時間突然停止交易，整個品種都不能交易，好象短時間漲太多就會熔斷，成交量異常也會熔斷。一般熔斷是5分鍾吧，就像電開關的保險絲一樣，符合過大保險絲就斷了。
還有就是監管層，監管層的要求都比較高，還有比如設立期貨公司的條件，期貨公司懂事長的都要求有一定條件，這也是風控的一部分。
期貨叢業人員資格證考試的教材就有介紹這些，我是憑記憶給你的答案，我以前考過這個。
② 黃金期貨外文參考文獻
Gold futures glitter as stocks lose luster By: Polkuamdee, Nuntawun. Bangkok Post (Thailand), 02/02/2009; (AN 2W62W61380971000)
③ 有關期權、期貨的投機策略和保值策略 分析
做套保的死的早。業內都知道。哈哈哈哈，想給你說個套保例子，比如你是食用油加工場，預訂了9月份1000噸大豆價格3600，但是你怕價格下行，同時買入9月以後的3600價格空頭期權1000噸，如果到了9月份大豆價格上漲了那麼不執行空頭期權放棄他就行了，這樣等於期權的錢打水漂了，但是如果價格下跌到3000你就可以執行空頭期權已3600的價格賣出1000噸大豆，這樣等於還是只損失了購買期權的費用，期權很便宜。再給你說個投機玩法，假設同樣道理現在是1月大豆價格3300你預測9月份價格在2600-4000，那麼你買入9月行權的多頭3350的期權，同時賣出9月行權的空頭3250的期權，到9月份的時候如果價格超過3350+2份期權費用你就盈利了不執行空頭就行了，同樣價格低於3250-2分期權費用不執行多頭就盈利了，最慘的情況就是9月份價格3300.。。這樣就都虧損了2分期權都不能執行。
前提是你要知道如何計算期權價格 去看看教材就好期權期貨初級教材
累死了
現在說期貨的不過說實話能玩期權我絕對不會做期貨，同樣道理你有9月份到的大豆價格3300預訂的1000噸，那麼在9月以後的期貨合約上做空1000噸一般來說只要比你3300+交個手續費+水高就可以了假設這個價格是3400，如果到了9月份價格價格上漲到現貨4000，那麼你每噸在期貨上面虧損600，在現貨中盈利700，實際每噸盈利100，相反如果9月份現貨價格下跌到3000，你期貨每噸盈利400，實際每噸虧損300，這樣你還是盈利100。
這兩種套保費用在5%左右吧
期貨投機。。。算了吧那幾個航空公司做的期貨投機虧損好幾個億美金，跟白痴一樣，要是投機就要有專業的投機樣子控制倉位技術分析嚴格止損啥的，整的白痴一樣送錢就算了
④ 期貨投機的案例分析
在期貨市場上純粹以牟取利潤為目的而買賣標准化期貨合約的行為，被稱為期貨投機。 期貨投機可以「買空」，也可以「賣空」。
1、買空投機 【例】某投機者判斷某月份的棉花價格趨漲，於是買入10張合約(每張 5噸)，價格為每噸 14200 元，後來棉花期貨價格上漲到每噸14250元，於是按該價格賣出 10 張合約。獲利 ：（14250元/噸－14200元/噸）×5噸/張×10張 = 2500元 2. 賣空投機 【例】某投機者認為 2012年11月份的小麥會從1300元/噸下跌，於是賣出 5 張合約（每張 10噸）。後小麥期價下跌至每1250元 /噸，於是買入 5 張合約，獲利 ：（1300元/噸－1250元/噸）×10噸/張×5張 =2500元
⑤ 期貨投機交易的特徵
期貨投機不同於一般意義上的投資行為，也不同於套期保值行為。與套期保值比較，其運作方式和表現形式具有如下特徵： 從交易風險來看，投機交易在交易時承擔很大的風險；套期保值者則是價格風險的轉移者，其交易的目的就是為了轉移或規避市場價格風險。
⑥ 期貨投機的作用有哪些
期貨投機的作用主要有：
1.主動承擔期貨市場風險
2.投機交易促進市場流動性，保障了期貨市場發現價格功能的實現
3.適度的期貨投機能夠緩減價格波動
4.使不同品種之間和不同市場之間的價格，形成一個較為合理的價格結構
⑦ 期貨投機的案例
在期貨市場進行棉花賣出交割，如果滿足下列公式就可獲利：
期貨價格>現貨到庫購價＋交割費用＋增值稅＋資金佔用利息
根據以上分析，筆者以在徐州國家棉花儲備庫為交割庫進行交割為例，假定今年符合交割標準的標准等級的棉花收購價假設為A元/噸，目前的期貨價格為B元/噸，則費用為：
1.每噸交割費用=交易手續費＋交割手續費＋入庫費用＋配合公檢費＋倉儲費=6＋4＋15（汽車入庫費用）＋25＋18×2=86元；
註：以上入庫費用是以汽車入庫費用為基準的，實際中還有以下兩種標准：小包火車入庫費用28元/噸，大包火車入庫費用38元/噸。
棉花倉單入庫最遲在交割前一個月下旬，到交割完畢大約需1－2個月時間，故倉儲費暫時按2個月計。入庫費用因運輸工具和包裝不同而有所變化，因此汽車入庫每噸的交割費用為86元，小包火車99元，大包火車為109元。另外，由於運輸費用因運輸方式和里程不同而有所差別，望投資者在參與前以實際發生費用自行測算現貨到庫價。
2.交割1噸棉花資金佔用利息=現貨價格×月息×月數=A×0.487％×3=0.0146A元
3.交割1噸棉花期貨頭寸所佔用的資金利息=B×0.487％×3×0.25=0.00365B元
註：本利率是按照農發行短期貸款利息率計算的，月息0.487％。其中數字0.25主要是考慮到一般月份收取的保證金比例為10％，交割月為50％，折中後得到的。
4.每噸棉花增值稅=（賣出某月棉花結算價－棉花收購價）×13％/（1＋13％）
=（B－A）×13％/(1＋13％)
=0.115（B－A）元
註：由於期貨棉花價格在臨近交割月通常會向現貨價回歸，但又高於現貨價，故結算價以B計算，實際結算價以當月結算為准。
每噸棉花交割總成本C=每噸交割費＋每噸棉花資金佔用利息＋每噸棉花增值稅
=86＋0.0146A＋0.00365B＋0.115（B－A）
我們以在徐州庫交割為例，徐州周邊地區到庫價為11500元/噸、期貨賣出價格假定12500元/噸，則每噸棉花的交割總成本：
C=86＋0.0146＊11500＋0.00365＊12500＋0.115＊(12500－11500)
=86＋167.9＋45.6＋115=414.5元/噸
利潤：B－A－C=B－A－〔86＋1.46A＋0.365B＋0.115（B－A）〕元/噸
註：（1）以上是以汽車入庫測算的利潤，如果以小包火車入庫費用測算則利潤要多減去小包火車入庫與汽車入庫費用差，如果以大包火車入庫費用測算則利潤要多減去大包火車入庫與汽車入庫費用差。
（2）以上是以標准等級GB1103－1999規定的328B級國產鋸齒細絨白棉來進行測算的。
（3）由於目前農發行禁止使用其貸款的涉棉企業進入期貨市場，故利用自有資金收購現貨的企業可忽略現貨資金佔用利息，其每噸交割總成本為：86＋45.6＋115=246.6元。
由於期現套作具有操作性強、風險小且利潤在操作前基本可以確定的特點，因此備受棉花現貨企業青睞。這次在11月合約上公司客戶參與棉花交割600多噸，基本上均在14000元的價位拋出，而他們交割的棉花多是由自已的軋花廠生產，費用低，加上運費，到達交割倉庫的車板價只有11300元/噸，因此贏利非常豐厚。
⑧ 期貨投機的作用有哪些
期貨投機的作用主要有：
1.主動承擔期貨市場風險
2.投機交易促進市場流動性，保障了期貨市場發現價格功能的實現
3.適度的期貨投機能夠緩減價格波動
4.使不同品種之間和不同市場之間的價格，形成一個較為合理的價格結構