Ⅰ 財務管理畢業論文：企業應如何加強貨幣資金管理
答：1.建立貨幣資金的預算管理機制
；2.建立健全貨幣資金的內部控制制度；3.注意貨幣資金使用信息的反饋
Ⅱ 哪位高人有貨幣資金管理論文的案例分析 結合某某公司的 要求有圖有表 非常感謝高人幫助 急求~~
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貨幣形態表現的資金。貨幣資金是指可以立即投入流通，用以購買商品或勞務，或用以償還債務的交換媒介。[1] 是資產負債表的一個流動資產項目，包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末余額，具有專門用途的貨幣資金不包括在內。貨幣資金是指在企業生產經營過程中處於貨幣形態的那部分資金，按其形態和用途不同可分為包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金。它是企業中最活躍的資金，流動性強，是企業的重要支付手段和流通手段，因而是流動資產的審查重點。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款等。
商業企業在經營過程中，大量的經濟活動都是通過貨幣資金的收支來進行的。例如：商品的購進、銷售，工資的發放，稅金的交納，股利、利息的支付以及進行投資活動等事項，都需要通過貨幣資金進行收付結算。同時，一個企業貨幣資金擁有量的多少，標志著它償債能力和支付能力的大小，是投資者分析、判斷財務狀況的重要指標，在企業資金循環周轉過程中起著連接和紐帶的作用。因此，商業企業需要經常保持一定數量的貨幣資金，既要防止不合理地佔壓資金，又要保證業務經營的正常需要，並按照貨幣資金管理的有關規定，對各種收付款項進行結算。
Ⅳ 有關貨幣資金控制的畢業論文，哪有參考的範文哦
同學你好，畢業了就需要面臨寫論文，
對於論文有關貨幣資金控制
確定選題了接下來你需要根據選題去查閱前輩們的相關論文，
看看人家是怎麼規劃論文整體框架的；
其次就是需要自己動手收集資料了，
進而整理和分析資料得出自己的論文框架；
最後就是按照框架去組織論文了。
還有什麼不了解的可以直接問我，希望可以幫到你，祝寫作過程順利。
1、論文題目：要求准確、簡練、醒目、新穎。
2、目錄：目錄是論文中主要段落的簡表。（短篇論文不必列目錄）
3、提要：是文章主要內容的摘錄，要求短、精、完整。字數少可幾十字，多不超過三百字為宜。
4、關鍵詞或主題詞：關鍵詞是從論文的題名、提要和正文中選取出來的，是對表述論文的中心內容有實質意義的詞彙。關鍵詞是用作機系統標引論文內容特徵的詞語，便於信息系統匯集，以供讀者檢索。 每篇論文一般選取3-8個詞彙作為關鍵詞，另起一行，排在「提要」的左下方。
主題詞是經過規范化的詞，在確定主題詞時，要對論文進行主題，依照標引和組配規則轉換成主題詞表中的規范詞語。
5、論文正文：
（1）引言：引言又稱前言、序言和導言，用在論文的開頭。 引言一般要概括地寫出作者意圖，說明選題的目的和意義, 並指出論文寫作的范圍。引言要短小精悍、緊扣主題。
（2）論文正文：正文是論文的主體，正文應包括論點、論據、 論證過程和結論。主體部分包括以下內容：
a.提出-論點；
b.分析問題-論據和論證；
c.解決問題-論證與步驟；
d.結論。
6、一篇論文的參考文獻是將論文在和寫作中可參考或引證的主要文獻資料，列於論文的末尾。參考文獻應另起一頁，標注方式按《GB7714-87文後參考文獻著錄規則》進行。中文：標題--作者--出版物信息（版地、版者、版期）：作者--標題--出版物信息所列參考文獻的要求是：
（1）所列參考文獻應是正式出版物，以便讀者考證。
（2）所列舉的參考文獻要標明序號、著作或文章的標題、作者、出版物信息。
Ⅵ 求一個近年來公司關於貨幣資金管理的案例,寫論文用
你需要給你改論文的人大概什麼水平呢？
Ⅶ 大專 會計專業畢業論文選題，求題目，求提綱，哪個好寫，也好答辯的，，謝謝
淺談貨幣資金的內部控制，本人本科畢業就寫的貨幣資金方向的題目，很好寫，實證分析~網上和圖書館有很多案例。
Ⅷ 求！！！ 本科的畢業論文 關於會計電算化 和貨幣資金方面的
［摘 要］貨幣資金是企業資產中流動性較強的一種資產，是企業資產的重要組成部分，是進行生產經營活動不可或缺的條件。任何企業要進行生產經營活動必須擁有貨幣資金。因此，加強企業的貨幣資金內部會計控制，是完善內部管理，減少成本費用的關鍵環節。
［關鍵詞］經營管理；會計管理；內部控制
根據貨幣資金的存放地點不同及其用途的不同，貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。貨幣資金的會計核算並不復雜。但是，由於貨幣資金具有高度的流動性，加之貨幣資金也是最容易被貪污、偷竊或挪用的資產，因此，加強貨幣資金的內部會計控制，對於保障企業資產的安全完整，提高貨幣資金周轉速度和使用效益，具有重要意義。
一、貨幣資金與貨幣資金的基本業務構成
從企業的整個生產經營來看。在企業從開業到清算的整個存續過程中，貨幣資金與各個業務循環存在著廣泛而緊密的聯系。貨幣資金與其他業務循環的關系主要有四個方面：銷售與收款循環、籌資與投資循環、購貨與付款循環和生產循環。一般而言，企業所涉及的貨幣資金業務主要是貨幣資金收入、支出、貨幣資金在其不同項目之間的流動以及零星備用金業務。
1.貨幣資金收入業務。企業貨幣資金收入業務是指企業通過銷售商品或提供勞務等方式取得貨幣資金的業務。該項業務主要有兩種情形：一種是企業當期銷售業務收回的貨幣資金和收回前期應收款項。此項業務是企業的主要貨幣資金收入業務。另外一種企業不經常發生的貨幣資金收入業務，主要包括：通過發行、出售或轉讓有價證券、固定資產、原材料、無形資產等而收取的現金和銀行存款，以及因持有各種有價證券或銀行存款而定期取得的股息和利息收入。
2.貨幣資金支出業務。企業貨幣資金支出的業務涉及的范圍很廣，主要包括：各項資產的購入、絕大多數費用的開支、向投資者支付的股息以及向國家繳納各種稅款。貨幣資金支出除金額較小或符合規定范圍的開支可以採用現金進行結算外，企業的絕大多數款項是通過銀行結算進行的。
3.貨幣資金的流動及零星備用金業務。貨幣資金在其不同項目之間的流動是指從銀行提取現金，現金交存銀行，其他貨幣資金賬戶的開立、取消等業務導致貨幣資金在其不同項目之間的流動。如，設立采購專戶等。零星采購或差旅費等項用途的一定金額的現金款項。企業的貨幣資金收付業務除少數採用現金結算外，絕大多數業務是通過銀行結算的。
二、貨幣資金的內部會計控制要點
一般而言，一個良好的現金內部控制制度應當包括以下內部會計控制要點：現金收支與記賬的崗位分離；現金收入、支出要有合理、合法的憑據；全部收支及時准確入賬，並且支出要有核准手續；控制現金坐支，當日收入現金應及時送存銀行；按月盤點現金，編制銀行存款余額調節表，以做到賬實相符；其中現金收支與記賬的崗位分離是現金業務內部會計控制制度的基本要求，具體而言：金實物的收付及保管只能由經被授權批準的出納員來負責處理，其他職員不得接觸支付前的任何現金；規模較大的企業，出納員應將每天收到和支出的現金數登記現金出納備查簿。現金日記賬及現金總分類賬戶應由其他職員來編制或登記。規模較小的企業，可用現金日記賬代替現金出納備查簿，由出納員登記，但現金總分類賬的編制和登記工作必須由其他職員擔任；負責應收賬款的職員不能同時負責現金收入賬的工作，負責應付賬款的職員不能同時負責現金支出賬的工作；保管支票簿的職員不能同時負責現金支出賬和調整銀行存款賬；負責調整銀行存款賬的職員應同負責銀行存款賬、現金支出賬、應收賬款、應付賬款的職員分離；現金支出的審批人員應同出納人員、支票保管人員分離。另外，對零用現金的控制，應採用定額備用金制度並重點加強對報銷憑證的審查，從而達到控制零用現金的目的。
三、貨幣資金內部會計控制管理設計
1.建立現金和銀行存款的控制制度。界定現金使用范圍。要嚴格按照國家現金管理制度和結算制度的規定使用現金；不屬於規定現金結算范圍的款項支付一律通過銀行進行轉賬結算。限額庫存現金。單位應加強現金庫存限額的管理，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。庫存現金的限額是指為保證各單位日常零星支出按規定允許留存的現金的最高數額。庫存現金的限額，由開戶銀行根據開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等情況核定。不得隨意超過。需要增加或減少庫存現金限額，應當向開戶銀行提出申請，由開戶銀行重新核定。單位現金收入應及時存入銀行，不得用於直接支付單位自身的支出。管好銀行賬戶。單位應當按照《支付結算辦法》等國家有關規定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按規定在銀行開立賬戶，辦理存款、取款和轉賬結算。銀行存款賬戶分為基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶。企業的工資、獎金等現金的支取，只能通過基本存款賬戶辦理；一般存款賬戶是企業在基本存款賬戶以外的銀行借款轉存、與基本存款賬戶的企業不在同一地點的附屬非獨立核算單位的賬戶，企業可以通過本賬戶辦理轉賬結算和現金繳存，但不能辦理現金支取；臨時存款賬戶是企業因臨時經營活動需要開立的賬戶，企業可以通過本賬戶辦理轉賬結算和根據國家現金管理的規定辦理現金收付；專用存款賬戶是企業因特定用途需要開立的賬戶。一個單位只能選擇一家銀行的一個營業機構開立一個基本存款賬戶，不得在多家銀行機構開立基本存款賬戶，也不得在同一個銀行的幾個分支機構開立一般存款賬戶。不準違反規定開立和使用銀行賬戶。正確運用票據。應當嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人的資金；不準無理拒絕付款，任意佔用他人資金；單位和個人不得違反銀行結算制度，不得簽發空頭支票或者故意簽發與其預留的本名簽名式樣或者印簽不符的支票，按時兌付到期的商業承兌匯票，銀行承兌匯票。票據付款人不得對見票即付或者到期的票據，採取故意壓票、拖延支付。2.貨幣資金收入流程及控制。如果企業配有收銀機，企業的售貨員或營業員應於每天營業結束後，在由專門人員監督下將當天銷貨營業額中應有的現金收入數同收銀機自動記錄的累計數相核對，並填制收款單，連同現金收銀機上自動列印的紙帶交記賬員登記現金日記賬。如果發現現金收入數同收銀機記錄的累計數不一致，應對差異進行調查。該流程的控制要點是防止營業員隨意刪除收銀機里的收款記錄。如果企業分別營業櫃和收款櫃銷售商品，一般而言，應由營業人員開具一式三聯的銷售發票和收據，收款人員收款時，應仔細核對營業人員開給顧客的銷售發票或收據的金額與交來的現金數額是否一致，收款並加蓋戳記，該流程的控制內容主要有：開票人和收款人相分離；根據不同聯次的發票分別編制銷售日報和收款日報，並進行相互核對，從而保證銷售和收款金額的正確。出納部門零星項目的現金收入業務處理流程反映企業因收取租金、押金、罰金、賠款等在出納部門直接收取現金的業務流程的控制內容主要有：開票和收款部門分離，出納員只有憑審核過的收款通知才可辦理收款，出具收款收據；現金總賬和明細賬分別由出納員和會計登記和保管，定期進行賬賬核對；定期進行收款通知單、現金日記賬和總賬的核對，以便發現是否多收、少收以及登賬錯誤等。郵售業務現金收入處理流程反映企業因郵售業務發生現金收入的業務處理過程。一般來說，客戶要郵購，先要匯寄貨款。企業收到客戶匯單後，由收發室編制匯款清單一式兩份，將其一份隨同匯單送交出納部門；出納部門提取現金貨款，登記現金日記賬；會計部門提取根據匯款清單通知發貨並登記有關賬簿。該流程的控制內容主要有：加強對匯款單的安全控制，凡收到的匯款單均要編制匯款清單。有條件的地方，匯款單簽收和匯款清單編制應由兩人負責；收取匯款單、提取現金和登記賬冊分別由不同人員負責，不能一人包辦；定期進行對賬，以及現金日記賬與匯款清單核對。
Ⅸ 淺析貨幣資金的內部控制 論文中舉例某一企業的實例.
1.付款與預算結合，增強付款的計劃性
1.1 付款控制採用與預算結合的方法，增加付款的效率並降低資金成本；
每月天由采購部向財務部提交下月付款計劃，列明供應商名稱及付款金額及付款時間；
1.2 財務部審計付款計劃並報公司資金管理部門或財務總監審批；
1.3 公司出納根據經批準的付款計劃執行付款程序；
1.4 公司財務部稽核員在出納付款前復核收款名稱、收款賬號、金額是否與審批後的付款計劃一致，保證付款執行操作的正確性；
1.5 公司財務部主管每月末對稽核員的稽核記錄進行抽查；
2.付款與授權審批制度結合，提高公司效率
2.1公司制定了授權審批制度
2.2對公司的供應商評級（A信譽度高、B信譽度中級、C信譽度較低）、
2.3對公司的A級供應商優先付款、
2.4從金額上制定了授權制度，50萬以上需財務總監審批，50萬以下由資金管理部經理審批；公司實際上80%的單筆付款均在50萬以下，因此提高了整體工作效率；
3.收款的控制
3.1公司對庫存現金余額採取定額控制的辦法，保證不影響非預見性付款的同時，余額相對較低，以保證庫存現金的安全性；
3.2如公司收到大額現金，需立即送存銀行，辦理銀行存取款業務時，金額超過5萬元的，必須由公司財務部另一名同事陪同，並由公司專車接送（如條件允許），如無條件，可打計程車，以避免搭乘地鐵、公交時，環境復雜，增加丟失的機率。
3.3公司不得坐支現金；
4.跨部門的流程改進
4.1公司財務部與銷售部門溝通後，擬通過提高應收賬款的周轉率來增強公司財力效率；
4.2公司銷售款項在完全業務交付產品後，必須在2月內回款，銷售人員的獎金與當月回款金額掛勾；從機制上增強公司銷售人員促進回款的積極性；
實務中的一些理解，希望對你有幫助！