『壹』 畢業論文中的量化方法是什麼意思
要有數據，要有模型，明確的數據，而不是單純的程度描述，都可以叫做量化方法，包括統計分析，指標確定等
『貳』 如何量化選股
量化選股就是利用數量化的方法選擇股票組合，期望該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資行為。
在《量化投資—策略與技術》中，將量化選股策略為兩類：第一類是基本面選股，第二類是市場行為選股。
目前市場中存在多種量化選股模型，如何量化選股關鍵在於所依賴的選股模型；
希望我的回答能夠幫助到您
『叄』 為什麼要進行量化投資選股
量化策略來自於歷史經驗，它通過對數據精確的計算來發現並利用投資市場歷史上所展現出來的規律性，並假設這種規律在未來繼續有效。
我們為什麼要進行量化投資?它有什麼相對優勢?
1、從對歷史的認識來看，基本面分析看似全面卻並不見得准確。人的大腦已開發的功能有限，難以正確處理紛繁復雜的海量信息。某些信息被主觀放大，另外一些信息則會被忽略，這很容易導致人們的認知出現偏差甚至是錯誤，這將對未來的投資產生誤導。而計算機對於輸入的全部信息都會平等地加以考察.對 每個因素所發揮的歷史作用都能進行精確的測量，也就是說，它在有限的信息范圍內能做到准確全面的處理。當然，准確全面的程度有賴於使用計算機的人的能力， 但從方法論的角度來說，它無疑是最精確的。
2、從投資決策方面來說，基本面派難以做到足夠的客觀，主觀感性的影響無處不在。即使經歷相似的投資者在面對同樣的信息時也會得出不同的判斷， 同一個人在不同環境中也可能作出完全迥異的操作，顯然人為主觀因素(包括喜好、心情、性格等)都產生了非常重要的影響。當然這並不是要否定主觀感性，而是想說明人為主觀很可能會使得投資者放棄理性的思考，扭曲對客觀事實的理解。而冷冰冰的計算機程序足以克服人性的弱點，它能夠非常忠實地執行模型開發者所完成的理性的研究成果，而不受其他因素的干擾。同樣的信息輸入，它得出的結論是唯一的、明確的，並且足夠客觀、足夠理性。
3、量化投資可以大大減輕人腦的負荷，幫助人們進行更高效的投資。計算機程序可以同時處理大量的信息。例如數量選股模型可以在輸入千萬個數據後 快速批量地輸出股票組合，而人腦如果要選出同樣的組合恐怕需要好幾個月的辛勤勞作，卻並不見得能取得更好的成績。另外計算機還能不知疲倦地工作，這會顯著提高投資者把握機會的幾率。
因此，開展量化方面的投資和研究是非常有必要的，它將對傳統投資起到非常好的補充和提升作用。我們不可因為長期資本管理公司的破產就產生恐俱心理，而致因噎廢食。量化模型是很優秀的投資工具，結果好壞的關健在於開發者和使用者如何運用，而不應歸咎於量化手段本身。參考雲掌財經！
『肆』 怎樣做好量化作文700字
一、作文評改要求：
1.作文評改採用百分制。 2.用紅筆評改。
3.統一標識符號：錯字圈起並在評語欄內改在方框內；病句劃線並在線末打叉；好句佳句劃波浪線線並在句末打勾。
4.請按要求分項給分，並分項簡評，最後算出總分並寫好總評。
二、量化評分細則如下（每項10分，滿分100分），請參照進行評分或評語：
1、標題項：擬題恰當6分；擬題醒目、有新意4分。
2、格式項：標題位置正確2分。首尾行數得當，一般不超過三行，2分；段落數目得當，全文一般不少於四段，2分；全文字數合乎要求，不少於600字，4分。
3、卷面項：文面整潔、沒有塗抹，5分，（塗抹一處扣1分，扣完5分為止）；書寫規范、工整，不寫連筆字，5分（書寫潦草酌情扣分，最多扣5分）。
4、錯別字項：發現錯字、別字，每一個扣1分，最多扣10分。作上標記並在批語處改正。
5、病句項：挑出病句，劃直線標記，在原句處給予糾正，並在總評語中寫清病句幾處，每處扣1分（扣完10分為止）。
6、標點項：注意標點的書寫位置是否正確，一處扣2分；標點的運用是否恰當，一處扣1分。扣完10分為止。
7、中心項：中心鮮明、集中6分；立意深刻、新穎4分。
8、選材項：能緊扣中心選材2分；選材具有典型性3分；材料符合生活實際2分；選材新穎、富有時代意義3分。
9、結構項：開頭新穎，直入主題、有文采，3分；段落之間銜接自然，2分；鋪墊得當，2分；結尾點題、有深意、有文采3分。
10、語言項：敘述語言通順、流暢，4分；恰當運用議論、描寫、抒情等表達方式，3分；語言生動，恰當運用修辭方法等表達思想感情，3分。
『伍』 如何理解量化選股和量化擇時之間的關系
所謂量化投資，就是通過定量或統計的方法，不斷地從歷史數據中挖掘有效的規律並在投資行為中加以利用，甚至通過計算機程序自動執行下單的動作。也就是說，量化投資方法是靠「概率」取勝，其最鮮明的特徵就是可定量化描述的模型、規律或策略。
對於股票市場，量化投資主要包括量化選股、量化擇時、演算法交易、股票組合配置、資金或倉位管理、風險控制等。我們這里重點聊一聊量化選股和擇時策略，其中前者解決哪些股票值得關注或持有，後者解決何時買入或賣出這些股票，以期在可承受的風險程度下，獲得盡可能多的收益。
第一階段：選股
選股的目標是從市場上所有可交易的股票中，篩選出適合自己投資風格的、具有一定安全邊際的股票候選集合，通常稱為「股票池」，並可根據自己的操作周期或市場行情變化，不定時地調整該股票池，作為下一階段擇時或調倉的基礎。
量化選股的依據可以是基本面，也可以是技術面，或二者的結合。常用的量化選股模型舉例如下：
1多因子模型
多因子模型：採用一系列的「因子」作為選股標准，滿足這些因子的股票將作為候選放入股票池，否則將被移出股票池。這些因子可以是一些基本面指標，如 PB、PE、EPS 增長率等，也可以是一些技術面指標，如動量、換手率、波動率等，或者是其它指標，如預期收益增長、分析師一致預期變化、宏觀經濟變數等。多因子模型相對來說比較穩定，因為在不同市場條件下，總有一些因子會發生作用。
2板塊輪動模型
板塊輪動模型：一種被稱作風格輪動，它是根據市場風格特徵進行投資，比如有時市場偏好中小盤股，有時偏好大盤股，如果在風格轉換的初期介入，則可以獲得較大的超額收益；另一種被稱作行業輪動，即由於經濟周期的原因，總有一些行業先啟動行情，另有一些（比如處於產業鏈上下游的）行業會跟隨。在經濟周期過程中，依次對這些輪動的行業進行配置，比單純的買入持有策略有更好的效果。
3一致性預期模型
一致性預期模型：指市場上的投資者可能會對某些信息產生一致的看法，比如大多數分析師看好某一隻股票，可能這個股票在未來一段時間會上漲；如果大多數分析師看空某一隻股票，可能這個股票在未來一段時間會下跌。一致性預期策略就是利用大多數分析師的看法來進行股票的買入賣出操作。
與此類似的思路還有基於股吧、論壇、新聞媒體等對特定股票提及的輿情熱度或偏正面/負面的消息等作為依據。還有一種思路是反向操作，迴避羊群效應（物極必反），避免在市場狂熱時落入主力資金出貨的陷阱。
4資金流模型
資金流模型：其基本思想是根據主力資金的流向來判斷股票的漲跌，如果資金持續流入，則股票應該會上漲，如果資金持續流出，則股票應該下跌。所以可將資金流入流出情況編製成指標，利用該指標來預測未來一段時間內股票的漲跌情況，作為選股依據。
第二階段：擇時
擇時的目標是確定股票的具體買賣時機，其依據主要是技術面。取決於投資周期或風格（例如中長線、短線，或超短線），擇時策略可以從比較粗略的對股票價位相對高低位置的判斷，到依據更精確的技術指標或事件消息等作為信號來觸發交易動作。
一般來說，擇時動作的產生可以基於日K線（或周K線），也可以基於日內的小時或分鍾級別K線，甚至tick級的分時圖等。具體的量化擇時策略可以分為如下幾種：
1趨勢跟蹤型
趨勢跟蹤型策略適用於單邊上升或單邊下降（如果可做空的話）的行情——當大盤或個股出現一定程度的上漲和一定程度的下跌，則認為價格走勢會進一步上漲或下跌而做出相應操作（買入->持有->加倉->繼續持有->賣出）。
2高拋低吸型
高拋低吸型：高拋低吸型策略適用於震盪行情——當價格走勢在一定范圍的交易區間（箱形整理）或價格通道（平行上升或下降通道）的上下軌之間波動時，反復地在下軌附近買入，在上軌附近賣出，賺取波段差價利潤（下軌買入->上軌賣出->下軌買入->上軌賣出->…）。
3橫盤突破型
橫盤突破型：價格走勢可能在一定區間范圍內長時間震盪，總有一天或某一時刻走出該區間，或者向上突破價格上軌（如吸籌階段結束開始拉升），或者向下突破價格下軌（如主力出貨完畢，或向下一目標價位跌落以尋找有效支撐），此時行情走勢變得明朗。
橫盤突破型策略就是要抓住這一突破時機果斷開多或開空，以期用最有利價位和最小風險入場，獲得後續利潤（空倉或持倉等待機會->突破上軌則買入或平空/突破下軌則賣出或做空）。
常見的趨勢跟蹤型策略有：短時和長時移動均線交叉策略，均線多頭排列和空頭排列入場出場策略，MACD的DIFF和DEA線交叉策略等。如下圖所示：
常見的高拋低吸型策略一般通過震盪類技術指標，如KDJ、RSI、CCI等，來判斷價格走勢的超賣或超賣狀態，或通過MACD紅綠柱或量能指標與價格走勢間的背離現象，來預測波動區間拐點的出現。如下圖所示：
常見的橫盤突破策略包括布林帶上下軌突破、高低價通道突破、Hans-123、四周法則等。如下圖所示：
必須要強調的是，趨勢跟蹤型策略和高拋低吸型策略適用於完全不同的市場行情階段——如果在單邊趨勢中做高拋低吸，或是在震盪行情中做趨勢跟蹤，則可能會造成很大虧損。因此，對這二者的使用，最關鍵的是，第一要盡量准確地判斷當前行情類型，第二是要時刻做好止損保護（和及時止盈）。
總結一下：
在瘋牛秘籍和瘋牛形態系列產品中，提供了大量對股市規律的揭示、以及基於這些規律制定的量化策略，例如基於各類公告事件、資金動向、技術指標等制定的策略和規律，以及次日機會、底部形態反轉等對應的交易時機。
這些實時動態的策略可為投資者的選股和擇時操作提供高效的、有價值的參考。
『陸』 誰來幫幫我啊！！畢業論文實在不會寫了，老師讓量化分析，不知道商業化程度、遊客體驗性等等這些怎麼量化
做定量分析，問卷法最常用，去做調查，最後把問卷的數據收集起來分析
『柒』 以量化分析方法選股，要怎麼算股票收益率
首先建立各個指標在相應分析期內的「增持」/「減持」組合，通過事後檢驗，統計並分析各指標的「增持」/「減持」組合在分析期內的信息比率與收益率。依據各個指標的「增持」組合的市場表現，判斷該指標的選股能力。
「增持」與「減持」組合的構建方法如下：每次選擇一個指標，依據該指標對行業內個股進行排序。根據指標代表的經濟含義，選擇指標排序最優的前 25%的股票設定為「增持」，後 25%的股票設定為「減持」。將「增持」與「減持」股票，按照流通股市值為權重，組成「增持」與「減持」投資組合。投資組合建立後每隔三個月，根據市場最新的指標數據，對「增持」與「減持」組合進行一次重新調整。
1. 經過眾多的統計分析研究比較，一些短線投資者認為當隨機指標KDJ的K線從下向上穿過D線時，可以買入股票。
2.短線買截的不足之處。從技術分析的角度而言，短線買點都是短線行為在一定時期內，短線買點特別多，同樣短線賣點也特別多，因此投資者據此操作，成功的可能性不大。如果考慮到投資者的交易成本投資者根據短線指標操作股票，成功的概率又進一步降低。另外大多數散戶由於交易設施的不完備，短線操作也不方便。因此我們建議散戶投資者不要輕易用短線的方法買進股票。
3. 短線的交點在決定賣點時，除了前面所討論的方法外，一些短線投資者常常用隨機指標KDJ來決定股票的賣點。由隨機指標KDJ的墓木原理知，當隨機指標KDJ的K線從上向下穿過D線時，投資者可以賣出股票
我用的牛股寶，裡面有個從炒股大賽裡面選出來的牛人榜，這個牛股寶里可以跟著牛人買賣操作，這樣能跟這這些牛人學習很多知識，牛股寶我覺得不錯。你也可以試試。祝你成功。
『捌』 什麼是量化選股 量化選股的風險特徵
什麼是量化選股？
簡單來說，量化選股就是利用數量化的方法構建模型，進而選擇股票組合，期望該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資方法。
量化選股的風險特徵如何？
我們以市場上較為典型的兩種運用量化選股方法的策略舉例：
一、市場中性策略
對於市場中性策略來說，其目標主要是通過量化選股的方法選出高阿爾法的股票構建組合，並做股指期貨對沖。以此來剝離股票組合的市場風險，並收獲純阿爾法收益。所以一個標準的純市場中性策略，應該較少的受到市場波動的影響，進而穩定的獲得一個不錯的超額收益。所以一般情況下中性策略相對純股票多頭產品回撤風險要小，波動平滑，最大回撤一般較小，屬於相對比較穩健的投資策略。
二、指數增強策略
市場上現在比較主流的指數增強策略主要由原來的市場中性策略演變而來，為了能夠提高資金使用效率和搏取更高的收益，將市場中性策略中的股指期貨對沖部分去除，直接構建股票純多頭組合，運用量化選股的方法選擇一攬子股票，追蹤指數，控制跟蹤誤差。目的是在承擔市場風險的前提下，獲取能比市場指數更高的收益，不僅獲取中性策略中所提供的純阿爾法收益，也獲取市場本身所帶來的收益。
現在的指數增強產品主要有滬深300指數增強和中證500指數增強產品兩種，以跟蹤中證500指數的產品相對更多。由於去掉了股指對沖，指數增強的產品是完全暴露市場風險的，以此來搏取更高的收益。所以指數增強的產品就具備了高風險，高收益的特徵。一般情況下，會跟隨產品所追蹤的指數進行波動，同漲同跌，但一般會在上漲中比指數漲的更高，而在下跌中比指數虧損的較少，盡管策略整體波動相對較大，在投資期間也可能發生較大的回撤，但由於指數增強產品相比純中性產品資金使用效率更高而且有更強的復利效應，在市場沒有極大風險的情況下，更可能獲得比中性產品更高的收益。
最常見的量化選股模型
市場較為主流的量化選股策略總的來說可以分為兩類：第一類是基本面選股，第二類是市場行為選股。其中基本面選股模型主要有：多因子模型、風格輪動模型和行業輪動模型。市場行為選股模型主要有：資金流模型、動量反轉模型、一致預期模型、趨勢追蹤模型和籌碼選股模型。
市場中從事量化投資的機構運用了各種量化選股模型構建股票組合，通過藉助現代統計學、數學的方法，從海量歷史大數據中尋找能夠帶來投資組合穩定收益的多種「大概率」策略和規律，在此基礎上，綜合歸納成因子和模型程序，最終紀律嚴明地按照這些數量化模型組合來進行獨立投資。在眾多的選股模型中，多因子選股模型是各個量化選股機構用的比較多的一種，多因子模型基本原理是採用一系列的因子作為選股標准，滿足這些因子的股票則被買入，不滿足的則賣出。
多因子模型的核心原理就是找到那些與企業的收益率最相關的因子。各種多因子模型核心的區別主要有兩點，第一是選擇的因子可能不同，第二是對因子的組合和權重分配會有所不同。綜合這兩點，就會導致不同機構最終選擇出的股票組合是不同的。一般而言，多因子選股模型具體的選股方法分為打分法和回歸法兩種。
打分法就是根據各個因子的大小對股票進行打分，然後按照一定的權重加權得到一個總分，根據總分再對股票進行篩選。
回歸法就是用過去的股票的收益率對多因子進行回歸，得到一個回歸方程，然後再把最新的因子值代入回歸方程得到一個對未來股票收益的預判，然後再以此為依據進行選股。