Ⅰ 能把酒店財務制度範本/酒店會計財務處理及財務工作流程/自動計算財務報表發給我一份嗎
主題：酒店財務制度範本/酒店會計財務處理及財務工作流程/自動計算財務報表
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Ⅱ 如何寫酒店財務管理制度
總 則1、為了規范「XXX」酒樓的財務行為，加強財務管理，特製定本制度。2、本制度適用於「XXX」餐飲連鎖有限公司。3、酒樓的財務行為，應遵守國家的法律法規和本制度，並接受董事會的檢查和監督。4、酒樓應當建立健全財務核算體系，完善內部經濟責任制，提高經濟效益，做好財務管理基礎工作。5、酒樓財務部門應當履行財務管理的職責，做好財務計劃、 控制、監督、預算、分析和考核工作。財務會計崗位職責1、財務會計行政上歸屬酒樓總經理領導。2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒樓經營管理工作。3、按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。4、加強酒樓財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。5、堅持原則，嚴格按規定開支酒樓費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關，有權對不真實、不合法的票據不予報銷；對於員工辭職或調動，須見員工離職表中庫管員的簽字。6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高於定價或不符合規定的物資拒付貨款。7、按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，並進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。8、按規定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業秘密.9、有權對酒樓所有人員違反財經制度的行為進行制止；有權對給酒樓造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。10、每月至少協助總經理召開一次經營狀況分析會，有義務向總經理提供相關資料和數據，但財務資料不能提出財務室。11、妥善保管和按規定使用酒樓財務專用章。12、接受股東及總經理的業務質詢、調查、審計、考評等。出納員崗位職責1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。（1）按時到吧台收取營業款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現金。（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發現現金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。（3）負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續。（4）負責對吧台備用金進行盤點檢查。（5）接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，並填制現金盤點表。（6）編制現金及銀行存款日報表，於次日上午12時前上報財務會計審核確認。2、按規定準確、及時地辦理銀行結算業務。3、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。（1）設置現金日記賬和銀行存款日記賬，根據審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結，賬實相符。（2）月終與會計現金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，並必須經過財務會計審核，雙方簽字蓋章後與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬於記賬差錯的應及時更正；屬於未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調節表進行調節。 4、保管有關印章、空白支票；妥善保管現金及轉賬支票，並按銀行規定正確填寫支票，不得簽發空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。（1）妥善保管發票，設置發票領用登記薄，登記吧台所領用發票數，由領用人（收銀員）簽字。（2）月終對吧台剩餘發票進行盤點，並接受財務會計對發票盤點檢查。（3）對於收銀員計算錯誤、發票使用不規范和虛報發票使用數等違紀行為，應及時向財務會計報告。（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規定用途使用。5、接受財務會計及總經理的業務質詢、檢查、考評等。6、按時完成財務會計交辦的其它事宜。庫管員崗位職責1、在總經理、財務會計領導下負責酒樓物資的驗收、入庫、發放、保管、盤點，做到手續清楚、數字准確、保管得當，開單迅速、不出差錯。2、認真登記商品（材料）數量金額明細表，每月結帳應與盤點數相核對，發現差異，應查找原因，及時處理。3、嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。（1）堅持「四個禁止」：禁止無關人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等「六防」工作。（3）科學儲存保管、控制庫存業務；合理制定庫存物資補充計劃，並填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數據，充分發揮庫房蓄水池作用。 （4）按時向財務室上報《存貨進銷存明細表》。4、不得以權謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等5、財務會計的業務指導、質詢、調查、審計等。6、做好出入庫物資管理工作，開源節流，完善財務手續。7、完成財務會計臨時交辦的其他事宜。
Ⅲ 酒店的會計制度及稅務政策
酒店財務會計制度
第一章 資產及項目交接
第一條 新開業酒店由總公司將其有關會計賬務事項，編制移交清單，各酒店應根據所接收資產逐一登記，實行建賬管理。
第二條 按酒店管理制度，進行資產、用品等的購、領、耗、存、盤點管理。
第三條 酒店開業前由運營部協助酒店製作開業用品預算，經總公司分管副總審核後，安排統一訂制。
第四條 總公司統一訂制的開業用品，由各酒店驗收，並列入酒店庫存商品管理，貨款由各酒店在自有流動資金（或開業備用金）中支付。
第五條 籌建期間的工程款項由總公司代為支付，待工程完工後，統一結轉給酒店，原件一般保留在總公司，酒店可從總公司索取蓋有"復印件與原件一致"印章的復印件。
第六條 工程決算後，由各酒店分別記入"固定資產、長期待攤費用"等科目，所需工程資金由代墊或從銀行借款，酒店分期歸還總公司（或銀行），工程尾款由總公司統一 支付。 第二章 營業收入
第七條 經審核後的賬單方可入賬
每天的營業收入必須解入銀行（應按每天的金額分別填寫解款單，不要湊整數），月末同樣以銀行解款形式入賬，可做未達賬（即「企業銀行賬面已到，銀行則未 到」） 按公司統一規定編制營業日報表，十天為一小計，月為總計分錄如下： 借：銀行存款（當天收到，並已解入銀行的 現金） 應收賬款——散客待結賬（客人當天消費但未結賬的金額）
應收賬款——信用卡未達（客人已消費並簽字，但銀 行尚未結算入賬的信用卡金額）
Ⅳ 酒店內部財務管理制度有哪些
財務管理及內部控制制度
一 主管會計賬務處理、報表制度
1、嚴格按飲食服務業制度設置和使用會計科目，設立總分類帳、明細分類帳和備查帳，手工帳和微機帳同時使用。
2、會計記帳程序：
A、根據審核無誤的原始憑證填制記帳憑證。
B、根據記帳憑證登記明細分類帳、銀行存款日記帳和現金日記帳。
C、根據匯總的記帳憑證編制科目匯總表。
D、根據科目匯總表登記總分類帳。
E、月末要核對總帳與明細帳。
3、會計報表：
A、對外報表有：資產負債表、損益表、現金流量表。對內報表有：資產負債表、損益表、年末現金流量表、月營業收入表、營業成本表、費用明細表。
B、編制報表數字要客觀真實、准確可靠、內容要填寫完整，各報表的數字之間要銜接一致。
C、需報送的會計報表要裝訂成冊，加蓋印章、每月10日前報出，要做到編報及時，每季進行一次財務分析，寫出財務分析報告。
二 現金、支票借用制度
1、支票、現金的借用限於賓館采購人員購物時和公派出差人員外出辦事時借用。
2、借用人員使用現金限於500元以內，支票限於500元以上。借用時，先填寫借支單，寫明借支人姓名、部門、職務、借支事由、借款金額、借款日期等。
3、經手人簽字後，需本部門負責人簽署意見。
4、請總經理核准後，交於財務部。